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累計凈值(元)
2015-07-15
0.89870000
0.89870000
2015-07-14
0.93480000
0.93480000
2015-07-13
0.92860000
0.92860000
2015-07-10
0.89570000
0.89570000
2015-07-09
0.86190000
0.86190000
2015-07-08
0.83340000
0.83340000
2015-07-07
0.86560000
0.86560000
2015-07-06
0.91200000
0.91200000
2015-07-03
0.92860000
0.92860000
2015-07-02
0.97950000
0.97950000
2015-07-01
1.03030000
1.03030000
2015-06-30
1.07810000
1.07810000
2015-06-29
1.02740000
1.02740000
2015-06-26
1.09150000
1.09150000
2015-06-25
1.18580000
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2015-06-24
1.23780000
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2015-06-23
1.21590000
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2015-06-19
1.20880000
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