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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-15 0.726000000.72600000
2015-07-14 0.766000000.76600000
2015-07-13 0.748000000.74800000
2015-07-10 0.727000000.72700000
2015-07-09 0.712000000.71200000
2015-07-08 0.701000000.70100000
2015-07-07 0.715000000.71500000
2015-07-06 0.730000000.73000000
2015-07-03 0.750000000.75000000
2015-07-02 0.771000000.77100000
2015-07-01 0.805000000.80500000
2015-06-30 0.843000000.84300000
2015-06-29 0.811000000.81100000
2015-06-26 0.858000000.85800000
2015-06-25 0.935000000.93500000
2015-06-24 0.987000000.98700000
2015-06-23 0.989000000.98900000
2015-06-19 0.987000000.98700000
2015-06-18 1.056000001.05600000
2015-06-17 1.097000001.09700000
2015-06-16 1.062000001.06200000
2015-06-15 1.112000001.11200000
2015-06-12 1.157000001.15700000
2015-06-11 1.148000001.14800000
2015-06-10 1.142000001.14200000
2015-06-09 1.098000001.09800000
2015-06-08 1.102000001.10200000
2015-06-05 1.141000001.14100000
2015-06-04 1.155000001.15500000
2015-06-03 1.158000001.15800000
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