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單位凈值(元)
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2015-07-01
0.98600000
0.98600000
2015-06-30
1.02700000
1.02700000
2015-06-29
0.98600000
0.98600000
2015-06-26
1.00500000
1.00500000
2015-06-25
1.05500000
1.05500000
2015-06-24
1.07200000
1.07200000
2015-06-23
1.05300000
1.05300000
2015-06-19
1.04100000
1.04100000
2015-06-12
1.10500000
1.10500000
2015-06-05
1.08300000
1.08300000
2015-05-29
1.01400000
1.01400000
2015-05-25
1.03200000
1.03200000
2015-05-22
1.02100000
1.02100000
2015-05-15
0.99900000
0.99900000
2015-05-08
0.99600000
0.99600000
2015-04-30
1.00900000
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2015-04-24
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1.00800000
2015-04-17
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