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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.94300000
1.99600000
2024-03-22
1.98300000
2.03600000
2024-03-21
1.99500000
2.04800000
2024-03-20
2.01300000
2.06600000
2024-03-19
2.01900000
2.07200000
2024-03-18
2.04600000
2.09900000
2024-03-15
1.97800000
2.03100000
2024-03-14
1.93900000
1.99200000
2024-03-13
1.95300000
2.00600000
2024-03-12
1.95600000
2.00900000
2024-03-11
1.99500000
2.04800000
2024-03-08
1.96600000
2.01900000
2024-03-07
1.89000000
1.94300000
2024-03-06
1.92100000
1.97400000
2024-03-05
1.93600000
1.98900000
2024-03-04
1.95000000
2.00300000
2024-03-01
1.90400000
1.95700000
2024-02-29
1.85200000
1.90500000
2024-02-28
1.77000000
1.82300000
2024-02-27
1.86400000
1.91700000
2024-02-26
1.77600000
1.82900000
2024-02-23
1.75600000
1.80900000
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1.75300000
1.80600000
2024-02-19
1.75400000
1.80700000
2024-02-08
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2024-02-07
1.60700000
1.66000000
2024-02-06
1.59600000
1.64900000
2024-02-05
1.50400000
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