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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-01 0.589800000.58980000
2018-07-31 0.595900000.59590000
2018-07-30 0.597800000.59780000
2018-07-27 0.600200000.60020000
2018-07-26 0.602400000.60240000
2018-07-25 0.604500000.60450000
2018-07-24 0.606900000.60690000
2018-07-23 0.596000000.59600000
2018-07-20 0.590000000.59000000
2018-07-19 0.584500000.58450000
2018-07-18 0.587100000.58710000
2018-07-17 0.586700000.58670000
2018-07-16 0.584500000.58450000
2018-07-13 0.585600000.58560000
2018-07-12 0.585500000.58550000
2018-07-11 0.573000000.57300000
2018-07-10 0.582800000.58280000
2018-07-09 0.581000000.58100000
2018-07-06 0.572100000.57210000
2018-07-05 0.572400000.57240000
2018-07-04 0.584900000.58490000
2018-07-03 0.593700000.59370000
2018-07-02 0.590800000.59080000
2018-06-30 0.601500000.60150000
2018-06-29 0.601500000.60150000
2018-06-28 0.591500000.59150000
2018-06-27 0.597000000.59700000
2018-06-26 0.598900000.59890000
2018-06-25 0.597400000.59740000
2018-06-22 0.602100000.60210000
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