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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-26 2.093000002.09300000
2024-01-25 2.085000002.08500000
2024-01-24 2.040000002.04000000
2024-01-23 2.017000002.01700000
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2024-01-18 2.051000002.05100000
2024-01-17 2.040000002.04000000
2024-01-16 2.081000002.08100000
2024-01-15 2.059000002.05900000
2024-01-12 2.056000002.05600000
2024-01-11 2.047000002.04700000
2024-01-10 2.036000002.03600000
2024-01-09 2.037000002.03700000
2024-01-08 2.031000002.03100000
2024-01-05 2.054000002.05400000
2024-01-04 2.054000002.05400000
2024-01-03 2.070000002.07000000
2024-01-02 2.076000002.07600000
2023-12-31 2.097000002.09700000
2023-12-29 2.097000002.09700000
2023-12-28 2.092000002.09200000
2023-12-27 2.054000002.05400000
2023-12-26 2.044000002.04400000
2023-12-25 2.057000002.05700000
2023-12-22 2.053000002.05300000
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2023-12-18 2.042000002.04200000
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