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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-19
1.24800000
1.24800000
2015-05-18
1.21400000
1.21400000
2015-05-15
1.19000000
1.19000000
2015-05-14
1.19900000
1.19900000
2015-05-13
1.19600000
1.19600000
2015-05-12
1.18900000
1.18900000
2015-05-11
1.17300000
1.17300000
2015-05-08
1.14400000
1.14400000
2015-04-30
1.16000000
1.16000000
2015-04-24
1.16500000
1.16500000
2015-04-17
1.12300000
1.12300000
2015-04-10
1.12200000
1.12200000
2015-04-03
1.10100000
1.10100000
2015-03-27
1.05700000
1.05700000
2015-03-20
1.03200000
1.03200000
2015-03-13
1.01400000
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2015-03-06
1.00800000
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2015-02-27
1.00300000
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2015-02-17
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