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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-19
1.39500000
1.39500000
2015-05-18
1.38900000
1.38900000
2015-05-15
1.34600000
1.34600000
2015-05-14
1.32400000
1.32400000
2015-05-08
1.23400000
1.23400000
2015-04-30
1.18000000
1.18000000
2015-04-24
1.13000000
1.13000000
2015-04-17
1.03800000
1.03800000
2015-04-10
1.09400000
1.09400000
2015-04-03
1.05800000
1.05800000
2015-03-27
1.04800000
1.04800000
2015-03-20
1.03200000
1.03200000
2015-03-13
1.00000000
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2015-03-12
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