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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-08
0.66800000
0.66800000
2015-07-07
0.69900000
0.69900000
2015-07-06
0.75100000
0.75100000
2015-07-03
0.77800000
0.77800000
2015-06-30
0.95400000
0.95400000
2015-06-26
0.96700000
0.96700000
2015-06-19
1.05800000
1.05800000
2015-06-12
1.19900000
1.19900000
2015-06-05
1.17400000
1.17400000
2015-05-29
1.08800000
1.08800000
2015-05-22
1.05100000
1.05100000
2015-05-15
1.00900000
1.00900000
2015-05-08
0.99200000
0.99200000
2015-04-30
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