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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.40220000
1.56220000
2024-04-01
1.40560000
1.56560000
2024-03-31
1.39450000
1.55450000
2024-03-29
1.39450000
1.55450000
2024-03-28
1.38060000
1.54060000
2024-03-27
1.37010000
1.53010000
2024-03-26
1.38670000
1.54670000
2024-03-25
1.39430000
1.55430000
2024-03-22
1.40220000
1.56220000
2024-03-21
1.41030000
1.57030000
2024-03-20
1.41160000
1.57160000
2024-03-19
1.40530000
1.56530000
2024-03-18
1.40690000
1.56690000
2024-03-15
1.39410000
1.55410000
2024-03-14
1.38580000
1.54580000
2024-03-13
1.38660000
1.54660000
2024-03-12
1.38260000
1.54260000
2024-03-11
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1.55090000
2024-03-08
1.38570000
1.54570000
2024-03-07
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1.38220000
1.54220000
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1.53490000
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1.38360000
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2024-02-22
1.38400000
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