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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-20
1.10400000
1.10400000
2015-04-17
1.12800000
1.12800000
2015-04-16
1.11600000
1.11600000
2015-04-15
1.11700000
1.11700000
2015-04-14
1.16600000
1.16600000
2015-04-13
1.16600000
1.16600000
2015-04-10
1.14000000
1.14000000
2015-04-09
1.12800000
1.12800000
2015-04-08
1.16000000
1.16000000
2015-04-07
1.17600000
1.17600000
2015-04-03
1.16500000
1.16500000
2015-04-02
1.15200000
1.15200000
2015-04-01
1.12700000
1.12700000
2015-03-31
1.08800000
1.08800000
2015-03-30
1.08300000
1.08300000
2015-03-27
1.07700000
1.07700000
2015-03-26
1.06700000
1.06700000
2015-03-25
1.08300000
1.08300000
2015-03-24
1.08300000
1.08300000
2015-03-23
1.08100000
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2015-03-20
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2015-03-19
1.04900000
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2015-03-18
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