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基金凈值

民生加銀新收益債券A 000984

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-01-27	0.95300000	0.95300000
2016-01-26	0.95400000	0.95400000
2016-01-25	0.96200000	0.96200000
2016-01-22	0.96100000	0.96100000
2016-01-21	0.95900000	0.95900000
2016-01-20	0.96400000	0.96400000
2016-01-19	0.96900000	0.96900000
2016-01-18	0.96600000	0.96600000
2016-01-15	0.96000000	0.96000000
2016-01-14	0.96100000	0.96100000
2016-01-13	0.95400000	0.95400000
2016-01-12	0.96100000	0.96100000
2016-01-11	0.96300000	0.96300000
2016-01-08	0.97600000	0.97600000
2016-01-07	0.97500000	0.97500000
2016-01-06	0.98900000	0.98900000
2016-01-05	0.98400000	0.98400000
2015-12-31	0.99800000	0.99800000
2015-12-29	1.00000000	1.00000000

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