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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-06-19
0.99700000
0.99700000
2015-06-12
1.10100000
1.10100000
2015-06-05
1.09600000
1.09600000
2015-05-29
1.06300000
1.06300000
2015-05-22
1.06700000
1.06700000
2015-05-15
1.01400000
1.01400000
2015-05-08
0.99100000
0.99100000
2015-04-30
1.00100000
1.00100000
2015-04-24
1.00000000
1.00000000
2015-04-17
0.99900000
0.99900000
2015-04-15
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