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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-03
1.29200000
1.29200000
2015-03-27
1.19500000
1.19500000
2015-03-20
1.14900000
1.14900000
2015-03-13
1.07600000
1.07600000
2015-03-06
1.04500000
1.04500000
2015-02-27
1.03400000
1.03400000
2015-02-17
1.02400000
1.02400000
2015-02-13
1.01300000
1.01300000
2015-02-06
0.99400000
0.99400000
2015-02-04
1.00000000
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