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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-04 1.291000001.29100000
2015-06-03 1.306000001.30600000
2015-06-02 1.314000001.31400000
2015-06-01 1.271000001.27100000
2015-05-29 1.215000001.21500000
2015-05-28 1.191000001.19100000
2015-05-27 1.254000001.25400000
2015-05-26 1.231000001.23100000
2015-05-25 1.203000001.20300000
2015-05-22 1.168000001.16800000
2015-05-21 1.148000001.14800000
2015-05-20 1.117000001.11700000
2015-05-19 1.112000001.11200000
2015-05-18 1.083000001.08300000
2015-05-15 1.080000001.08000000
2015-05-14 1.094000001.09400000
2015-05-13 1.109000001.10900000
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2015-05-08 1.075000001.07500000
2015-05-07 1.055000001.05500000
2015-05-06 1.071000001.07100000
2015-05-05 1.085000001.08500000
2015-05-04 1.113000001.11300000
2015-04-30 1.102000001.10200000
2015-04-29 1.107000001.10700000
2015-04-28 1.100000001.10000000
2015-04-27 1.123000001.12300000
2015-04-24 1.112000001.11200000
2015-04-23 1.118000001.11800000
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