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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-03
1.15800000
1.15800000
2015-04-02
1.14000000
1.14000000
2015-04-01
1.11100000
1.11100000
2015-03-31
1.08800000
1.08800000
2015-03-30
1.08000000
1.08000000
2015-03-27
1.07900000
1.07900000
2015-03-26
1.07300000
1.07300000
2015-03-25
1.10700000
1.10700000
2015-03-24
1.10300000
1.10300000
2015-03-23
1.10100000
1.10100000
2015-03-20
1.07500000
1.07500000
2015-03-19
1.06000000
1.06000000
2015-03-18
1.06500000
1.06500000
2015-03-17
1.04700000
1.04700000
2015-03-16
1.04400000
1.04400000
2015-03-13
1.02100000
1.02100000
2015-03-12
1.01000000
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2015-03-11
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2015-02-27
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