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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-01 1.179000001.17900000
2020-08-31 1.172000001.17200000
2020-08-28 1.175700001.17570000
2020-08-27 1.156700001.15670000
2020-08-26 1.147800001.14780000
2020-08-25 1.168600001.16860000
2020-08-24 1.175400001.17540000
2020-08-21 1.169200001.16920000
2020-08-20 1.161200001.16120000
2020-08-19 1.173300001.17330000
2020-08-18 1.193700001.19370000
2020-08-17 1.185500001.18550000
2020-08-14 1.165100001.16510000
2020-08-13 1.153000001.15300000
2020-08-12 1.148100001.14810000
2020-08-11 1.160400001.16040000
2020-08-10 1.181000001.18100000
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