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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-01-17 1.265600001.26560000
2020-01-16 1.263900001.26390000
2020-01-15 1.269000001.26900000
2020-01-14 1.275700001.27570000
2020-01-13 1.279700001.27970000
2020-01-10 1.268000001.26800000
2020-01-09 1.268300001.26830000
2020-01-08 1.253500001.25350000
2020-01-07 1.267300001.26730000
2020-01-06 1.258500001.25850000
2020-01-03 1.263100001.26310000
2020-01-02 1.265300001.26530000
2019-12-31 1.248700001.24870000
2019-12-30 1.246300001.24630000
2019-12-27 1.229300001.22930000
2019-12-26 1.230000001.23000000
2019-12-25 1.221300001.22130000
2019-12-24 1.221900001.22190000
2019-12-23 1.214400001.21440000
2019-12-20 1.229000001.22900000
2019-12-19 1.231900001.23190000
2019-12-18 1.233600001.23360000
2019-12-17 1.236200001.23620000
2019-12-16 1.220500001.22050000
2019-12-13 1.215100001.21510000
2019-12-12 1.192800001.19280000
2019-12-11 1.196400001.19640000
2019-12-10 1.195600001.19560000
2019-12-09 1.193800001.19380000
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