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單位凈值(元)
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2015-04-03
1.22800000
1.22800000
2015-04-02
1.20900000
1.20900000
2015-04-01
1.18300000
1.18300000
2015-03-31
1.15400000
1.15400000
2015-03-30
1.14500000
1.14500000
2015-03-27
1.14000000
1.14000000
2015-03-26
1.12900000
1.12900000
2015-03-25
1.15100000
1.15100000
2015-03-24
1.14700000
1.14700000
2015-03-23
1.12700000
1.12700000
2015-03-20
1.10100000
1.10100000
2015-03-19
1.09100000
1.09100000
2015-03-18
1.08900000
1.08900000
2015-03-17
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2015-03-16
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2015-03-13
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2015-03-12
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2015-03-06
1.03600000
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