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富蘭克林國海大中華精選混合(QDII) 000934
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-17
1.14800000
1.14800000
2015-04-16
1.16500000
1.16500000
2015-04-15
1.15200000
1.15200000
2015-04-14
1.16400000
1.16400000
2015-04-13
1.20800000
1.20800000
2015-04-10
1.14500000
1.14500000
2015-04-09
1.12400000
1.12400000
2015-04-08
1.09300000
1.09300000
2015-04-07
1.03300000
1.03300000
2015-04-03
1.03500000
1.03500000
2015-04-02
1.03600000
1.03600000
2015-04-01
1.02200000
1.02200000
2015-03-31
1.01500000
1.01500000
2015-03-30
1.01700000
1.01700000
2015-03-27
1.00700000
1.00700000
2015-03-26
1.00000000
1.00000000
2015-03-25
1.00500000
1.00500000
2015-03-24
1.01000000
1.01000000
2015-03-23
1.01400000
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2015-03-20
1.00900000
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2015-03-19
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