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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-22 1.082000001.08200000
2018-06-21 1.051000001.05100000
2018-06-20 1.087000001.08700000
2018-06-19 1.072000001.07200000
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2018-06-13 1.184000001.18400000
2018-06-12 1.207000001.20700000
2018-06-11 1.201000001.20100000
2018-06-08 1.205000001.20500000
2018-06-07 1.211000001.21100000
2018-06-06 1.213000001.21300000
2018-06-05 1.203000001.20300000
2018-06-04 1.159000001.15900000
2018-06-01 1.171000001.17100000
2018-05-31 1.189000001.18900000
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2018-05-24 1.283000001.28300000
2018-05-23 1.282000001.28200000
2018-05-22 1.295000001.29500000
2018-05-21 1.282000001.28200000
2018-05-18 1.263000001.26300000
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2018-05-16 1.283000001.28300000
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2018-05-11 1.263000001.26300000
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