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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.512000001.51200000
2024-02-08 1.468000001.46800000
2024-02-07 1.463000001.46300000
2024-02-06 1.445000001.44500000
2024-02-05 1.432000001.43200000
2024-02-02 1.423000001.42300000
2024-02-01 1.425000001.42500000
2024-01-31 1.439000001.43900000
2024-01-30 1.435000001.43500000
2024-01-29 1.449000001.44900000
2024-01-26 1.451000001.45100000
2024-01-25 1.443000001.44300000
2024-01-24 1.406000001.40600000
2024-01-23 1.382000001.38200000
2024-01-22 1.368000001.36800000
2024-01-19 1.399000001.39900000
2024-01-18 1.410000001.41000000
2024-01-17 1.415000001.41500000
2024-01-16 1.428000001.42800000
2024-01-15 1.427000001.42700000
2024-01-12 1.415000001.41500000
2024-01-11 1.408000001.40800000
2024-01-10 1.418000001.41800000
2024-01-09 1.425000001.42500000
2024-01-08 1.415000001.41500000
2024-01-05 1.423000001.42300000
2024-01-04 1.426000001.42600000
2024-01-03 1.415000001.41500000
2024-01-02 1.406000001.40600000
2023-12-31 1.384000001.38400000
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