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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.02800000
1.02800000
2024-03-22
1.03100000
1.03100000
2024-03-21
1.04300000
1.04300000
2024-03-20
1.04500000
1.04500000
2024-03-19
1.04100000
1.04100000
2024-03-18
1.04900000
1.04900000
2024-03-15
1.03600000
1.03600000
2024-03-14
1.03200000
1.03200000
2024-03-13
1.03500000
1.03500000
2024-03-12
1.03900000
1.03900000
2024-03-11
1.04200000
1.04200000
2024-03-08
1.03700000
1.03700000
2024-03-07
1.02900000
1.02900000
2024-03-06
1.03300000
1.03300000
2024-03-05
1.03300000
1.03300000
2024-03-04
1.03100000
1.03100000
2024-03-01
1.03100000
1.03100000
2024-02-29
1.03100000
1.03100000
2024-02-28
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2024-02-27
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