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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-03-05
1.18200000
1.18200000
2015-03-04
1.17200000
1.17200000
2015-03-03
1.15600000
1.15600000
2015-03-02
1.17600000
1.17600000
2015-02-27
1.14500000
1.14500000
2015-02-26
1.12400000
1.12400000
2015-02-25
1.11800000
1.11800000
2015-02-17
1.15300000
1.15300000
2015-02-16
1.15100000
1.15100000
2015-02-13
1.11200000
1.11200000
2015-02-12
1.09900000
1.09900000
2015-02-11
1.09500000
1.09500000
2015-02-10
1.06400000
1.06400000
2015-02-09
1.04700000
1.04700000
2015-02-06
1.05000000
1.05000000
2015-01-30
1.04200000
1.04200000
2015-01-23
1.04000000
1.04000000
2015-01-16
1.03000000
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2015-01-09
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