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鵬華養老産業股票 000854
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-02-13
1.20800000
1.20800000
2015-02-12
1.19400000
1.19400000
2015-02-11
1.18600000
1.18600000
2015-02-10
1.15700000
1.15700000
2015-02-09
1.13100000
1.13100000
2015-02-06
1.14400000
1.14400000
2015-02-05
1.16000000
1.16000000
2015-02-04
1.15200000
1.15200000
2015-02-03
1.15700000
1.15700000
2015-02-02
1.12500000
1.12500000
2015-01-30
1.12100000
1.12100000
2015-01-23
1.10500000
1.10500000
2015-01-16
1.08000000
1.08000000
2015-01-09
1.07500000
1.07500000
2014-12-31
1.09900000
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2014-12-26
1.03100000
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2014-12-19
1.00200000
1.00200000
2014-12-12
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2014-12-05
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