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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-12-31 1.173000001.17300000
2014-12-30 1.155000001.15500000
2014-12-29 1.167000001.16700000
2014-12-26 1.176000001.17600000
2014-12-25 1.144000001.14400000
2014-12-24 1.109000001.10900000
2014-12-23 1.121000001.12100000
2014-12-22 1.147000001.14700000
2014-12-19 1.196000001.19600000
2014-12-18 1.204000001.20400000
2014-12-17 1.208000001.20800000
2014-12-16 1.204000001.20400000
2014-12-15 1.190000001.19000000
2014-12-12 1.174000001.17400000
2014-12-11 1.166000001.16600000
2014-12-10 1.144000001.14400000
2014-12-09 1.098000001.09800000
2014-12-08 1.139000001.13900000
2014-12-05 1.097000001.09700000
2014-12-04 1.113000001.11300000
2014-12-03 1.085000001.08500000
2014-12-02 1.072000001.07200000
2014-12-01 1.053000001.05300000
2014-11-28 1.060000001.06000000
2014-11-27 1.052000001.05200000
2014-11-26 1.043000001.04300000
2014-11-25 1.040000001.04000000
2014-11-24 1.021000001.02100000
2014-11-21 1.004000001.00400000
2014-11-14 1.001000001.00100000
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