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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.95500000
1.31500000
2024-02-08
0.93900000
1.29900000
2024-02-07
0.91900000
1.27900000
2024-02-06
0.92200000
1.28200000
2024-02-05
0.90500000
1.26500000
2024-02-02
0.94900000
1.30900000
2024-02-01
0.97300000
1.33300000
2024-01-31
0.98400000
1.34400000
2024-01-30
1.00400000
1.36400000
2024-01-29
1.03000000
1.39000000
2024-01-26
1.04200000
1.40200000
2024-01-25
1.03200000
1.39200000
2024-01-24
0.99700000
1.35700000
2024-01-23
0.97500000
1.33500000
2024-01-22
0.96600000
1.32600000
2024-01-19
1.01400000
1.37400000
2024-01-18
1.01800000
1.37800000
2024-01-17
1.03100000
1.39100000
2024-01-16
1.05600000
1.41600000
2024-01-15
1.05400000
1.41400000
2024-01-12
1.05200000
1.41200000
2024-01-11
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1.41500000
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2024-01-09
1.04900000
1.40900000
2024-01-08
1.04100000
1.40100000
2024-01-05
1.06000000
1.42000000
2024-01-04
1.07300000
1.43300000
2024-01-03
1.07500000
1.43500000
2024-01-02
1.07600000
1.43600000
2023-12-31
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