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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-01-15 1.024000001.02400000
2015-01-14 1.022000001.02200000
2015-01-13 1.026000001.02600000
2015-01-12 1.011000001.01100000
2015-01-09 1.005000001.00500000
2015-01-08 1.009000001.00900000
2015-01-07 1.009000001.00900000
2015-01-06 1.015000001.01500000
2015-01-05 0.986000000.98600000
2014-12-31 0.979000000.97900000
2014-12-30 0.970000000.97000000
2014-12-29 0.986000000.98600000
2014-12-26 0.997000000.99700000
2014-12-25 0.994000000.99400000
2014-12-24 0.986000000.98600000
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2014-12-19 1.008000001.00800000
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2014-12-15 1.023000001.02300000
2014-12-12 1.020000001.02000000
2014-12-05 0.997000000.99700000
2014-11-28 1.000000001.00000000
2014-11-21 1.000000001.00000000
2014-11-14 1.000000001.00000000
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