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富國收益增強債券C 000812
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-01-15 1.065000001.06500000
2015-01-14 1.053000001.05300000
2015-01-13 1.052000001.05200000
2015-01-12 1.047000001.04700000
2015-01-09 1.047000001.04700000
2015-01-08 1.046000001.04600000
2014-12-31 1.041000001.04100000
2014-12-26 1.042000001.04200000
2014-12-19 1.042000001.04200000
2014-12-12 1.041000001.04100000
2014-12-05 1.049000001.04900000
2014-11-28 1.025000001.02500000
2014-11-21 1.002000001.00200000
2014-11-14 1.005000001.00500000
2014-11-07 1.001000001.00100000
2014-10-31 0.999000000.99900000
2014-10-28 1.000000001.00000000
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