招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2014-12-05	1.11900000	1.11900000
2014-11-28	1.06100000	1.06100000
2014-11-21	1.01600000	1.01600000
2014-11-14	1.01000000	1.01000000
2014-11-07	1.01100000	1.01100000
2014-10-31	1.00300000	1.00300000
2014-10-24	1.00000000	1.00000000
2014-10-23	1.00000000	1.00000000

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