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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-12-11
1.01100000
1.16000000
2017-12-08
1.01100000
1.16000000
2017-12-07
1.01100000
1.16000000
2017-12-06
1.01000000
1.15900000
2017-12-05
1.01000000
1.15900000
2017-12-04
1.01000000
1.15900000
2017-12-01
1.01000000
1.15900000
2017-11-30
1.01000000
1.15900000
2017-11-29
1.01000000
1.15900000
2017-11-28
1.01000000
1.15900000
2017-11-27
1.01000000
1.15900000
2017-11-24
1.01000000
1.15900000
2017-11-23
1.01000000
1.15900000
2017-11-22
1.01000000
1.15900000
2017-11-21
1.01100000
1.16000000
2017-11-20
1.01100000
1.16000000
2017-11-17
1.01100000
1.16000000
2017-11-16
1.01100000
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2017-11-15
1.01100000
1.16000000
2017-11-14
1.01100000
1.16000000
2017-11-13
1.01200000
1.16100000
2017-11-10
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