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招商行業精選股票 000746
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-12-03 1.102000001.10200000
2014-12-02 1.093000001.09300000
2014-12-01 1.065000001.06500000
2014-11-28 1.083000001.08300000
2014-11-27 1.071000001.07100000
2014-11-26 1.057000001.05700000
2014-11-25 1.039000001.03900000
2014-11-24 1.028000001.02800000
2014-11-21 1.012000001.01200000
2014-11-20 1.003000001.00300000
2014-11-19 1.001000001.00100000
2014-11-18 1.001000001.00100000
2014-11-17 1.001000001.00100000
2014-11-14 1.000000001.00000000
2014-11-13 1.000000001.00000000
2014-11-12 1.004000001.00400000
2014-11-11 0.998000000.99800000
2014-11-10 1.006000001.00600000
2014-11-07 1.002000001.00200000
2014-11-06 1.003000001.00300000
2014-11-05 1.001000001.00100000
2014-11-04 1.000000001.00000000
2014-11-03 1.001000001.00100000
2014-10-31 1.000000001.00000000
2014-10-30 1.000000001.00000000
2014-10-29 1.000000001.00000000
2014-10-28 0.999000000.99900000
2014-10-27 0.998000000.99800000
2014-10-24 0.998000000.99800000
2014-10-23 0.998000000.99800000
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