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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.37400000
1.61500000
2024-04-01
1.36700000
1.60800000
2024-03-31
1.33200000
1.57300000
2024-03-29
1.33200000
1.57300000
2024-03-28
1.32500000
1.56600000
2024-03-27
1.31600000
1.55700000
2024-03-26
1.34800000
1.58900000
2024-03-25
1.32100000
1.56200000
2024-03-22
1.34000000
1.58100000
2024-03-21
1.36500000
1.60600000
2024-03-20
1.37600000
1.61700000
2024-03-19
1.37500000
1.61600000
2024-03-18
1.38700000
1.62800000
2024-03-15
1.35700000
1.59800000
2024-03-14
1.35800000
1.59900000
2024-03-13
1.36500000
1.60600000
2024-03-12
1.36900000
1.61000000
2024-03-11
1.36500000
1.60600000
2024-03-08
1.29800000
1.53900000
2024-03-07
1.28600000
1.52700000
2024-03-06
1.30600000
1.54700000
2024-03-05
1.30000000
1.54100000
2024-03-04
1.30600000
1.54700000
2024-03-01
1.30400000
1.54500000
2024-02-29
1.29700000
1.53800000
2024-02-28
1.25800000
1.49900000
2024-02-27
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1.49800000
2024-02-23
1.26100000
1.50200000
2024-02-22
1.25000000
1.49100000
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