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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-10-22 1.029000001.02900000
2014-10-21 1.031000001.03100000
2014-10-20 1.031000001.03100000
2014-10-17 1.029000001.02900000
2014-10-16 1.029000001.02900000
2014-10-15 1.031000001.03100000
2014-10-14 1.028000001.02800000
2014-10-13 1.027000001.02700000
2014-10-10 1.027000001.02700000
2014-10-09 1.026000001.02600000
2014-10-08 1.026000001.02600000
2014-09-30 1.025000001.02500000
2014-09-29 1.024000001.02400000
2014-09-26 1.023000001.02300000
2014-09-25 1.022000001.02200000
2014-09-24 1.022000001.02200000
2014-09-23 1.021000001.02100000
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2014-08-01 1.004000001.00400000
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2014-07-11 1.001000001.00100000
2014-07-04 1.001000001.00100000
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