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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-05-09
1.04310000
1.27700000
2018-05-08
1.04310000
1.27700000
2018-05-07
1.04300000
1.27690000
2018-05-04
1.04270000
1.27650000
2018-05-03
1.04200000
1.27600000
2018-05-02
1.04200000
1.27600000
2018-04-27
1.04200000
1.27600000
2018-04-26
1.04200000
1.27600000
2018-04-25
1.04200000
1.27600000
2018-04-24
1.04200000
1.27600000
2018-04-23
1.04200000
1.27600000
2018-04-20
1.04200000
1.27600000
2018-04-19
1.04200000
1.27600000
2018-04-18
1.04200000
1.27600000
2018-04-17
1.04100000
1.27400000
2018-04-16
1.04100000
1.27400000
2018-04-13
1.04100000
1.27400000
2018-04-12
1.04100000
1.27400000
2018-04-11
1.04100000
1.27400000
2018-04-10
1.04100000
1.27400000
2018-04-09
1.04100000
1.27400000
2018-04-04
1.04000000
1.27300000
2018-04-03
1.04000000
1.27300000
2018-04-02
1.03900000
1.27200000
2018-03-31
1.03900000
1.27200000
2018-03-30
1.03900000
1.27200000
2018-03-29
1.03800000
1.27100000
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1.27100000
2018-03-27
1.03800000
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2018-03-26
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