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華商新量化靈活配置混合A 000609
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-09-02 1.124000001.12400000
2014-09-01 1.109000001.10900000
2014-08-29 1.093000001.09300000
2014-08-28 1.085000001.08500000
2014-08-27 1.093000001.09300000
2014-08-26 1.086000001.08600000
2014-08-25 1.111000001.11100000
2014-08-22 1.118000001.11800000
2014-08-21 1.111000001.11100000
2014-08-20 1.107000001.10700000
2014-08-19 1.108000001.10800000
2014-08-18 1.098000001.09800000
2014-08-15 1.086000001.08600000
2014-08-14 1.078000001.07800000
2014-08-13 1.078000001.07800000
2014-08-12 1.080000001.08000000
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2014-08-05 1.067000001.06700000
2014-08-04 1.065000001.06500000
2014-08-01 1.044000001.04400000
2014-07-25 1.026000001.02600000
2014-07-18 1.018000001.01800000
2014-07-11 1.014000001.01400000
2014-07-04 1.004000001.00400000
2014-06-30 1.001000001.00100000
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2014-06-20 0.998000000.99800000
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