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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.77300000
2.32300000
2024-03-29
1.77300000
2.32300000
2024-03-28
1.75200000
2.30200000
2024-03-27
1.72700000
2.27700000
2024-03-26
1.74900000
2.29900000
2024-03-25
1.76300000
2.31300000
2024-03-22
1.77100000
2.32100000
2024-03-21
1.77900000
2.32900000
2024-03-20
1.77600000
2.32600000
2024-03-19
1.77600000
2.32600000
2024-03-18
1.79100000
2.34100000
2024-03-15
1.76700000
2.31700000
2024-03-14
1.75100000
2.30100000
2024-03-13
1.74600000
2.29600000
2024-03-12
1.74800000
2.29800000
2024-03-11
1.76900000
2.31900000
2024-03-08
1.75900000
2.30900000
2024-03-07
1.72100000
2.27100000
2024-03-06
1.72500000
2.27500000
2024-03-05
1.72400000
2.27400000
2024-03-04
1.72200000
2.27200000
2024-03-01
1.69900000
2.24900000
2024-02-29
1.68700000
2.23700000
2024-02-28
1.65200000
2.20200000
2024-02-27
1.68200000
2.23200000
2024-02-26
1.66000000
2.21000000
2024-02-23
1.67700000
2.22700000
2024-02-22
1.67200000
2.22200000
2024-02-21
1.65100000
2.20100000
2024-02-20
1.63800000
2.18800000
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