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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 3.303800003.30380000
2024-02-07 3.291500003.29150000
2024-02-06 3.216400003.21640000
2024-02-05 3.076600003.07660000
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2024-01-25 3.277300003.27730000
2024-01-24 3.230300003.23030000
2024-01-23 3.210400003.21040000
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2024-01-19 3.270100003.27010000
2024-01-18 3.266000003.26600000
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2024-01-05 3.331500003.33150000
2024-01-04 3.350500003.35050000
2024-01-03 3.388000003.38800000
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2023-12-31 3.462100003.46210000
2023-12-29 3.462400003.46240000
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