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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-06-10 1.010000001.01000000
2014-06-09 0.999000000.99900000
2014-06-06 1.003000001.00300000
2014-06-05 1.004000001.00400000
2014-06-04 0.997000000.99700000
2014-06-03 1.000000001.00000000
2014-05-30 1.009000001.00900000
2014-05-29 1.013000001.01300000
2014-05-28 1.020000001.02000000
2014-05-27 1.006000001.00600000
2014-05-26 1.008000001.00800000
2014-05-23 0.998000000.99800000
2014-05-22 0.988000000.98800000
2014-05-21 0.992000000.99200000
2014-05-20 0.986000000.98600000
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2014-05-13 0.998000000.99800000
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2014-05-09 0.988000000.98800000
2014-05-08 0.992000000.99200000
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2014-05-06 1.001000001.00100000
2014-05-05 0.999000000.99900000
2014-04-30 0.989000000.98900000
2014-04-29 0.984000000.98400000
2014-04-28 0.971000000.97100000
2014-04-25 0.983000000.98300000
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