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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-04-24 1.008000001.00800000
2014-04-23 1.011000001.01100000
2014-04-22 1.011000001.01100000
2014-04-21 1.010000001.01000000
2014-04-18 1.015000001.01500000
2014-04-17 1.016000001.01600000
2014-04-16 1.019000001.01900000
2014-04-15 1.019000001.01900000
2014-04-14 1.023000001.02300000
2014-04-11 1.021000001.02100000
2014-04-10 1.018000001.01800000
2014-04-09 1.014000001.01400000
2014-04-08 1.013000001.01300000
2014-04-04 1.007000001.00700000
2014-04-03 1.004000001.00400000
2014-04-02 1.002000001.00200000
2014-04-01 1.003000001.00300000
2014-03-31 0.998000000.99800000
2014-03-28 0.999000000.99900000
2014-03-27 1.000000001.00000000
2014-03-21 1.001000001.00100000
2014-03-19 1.000000001.00000000
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