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摩根民生需求股票A 000524
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-26
1.82870000
2.26770000
2024-03-25
1.84910000
2.28810000
2024-03-22
1.89030000
2.32930000
2024-03-21
1.88810000
2.32710000
2024-03-20
1.89540000
2.33440000
2024-03-19
1.88880000
2.32780000
2024-03-18
1.90740000
2.34640000
2024-03-15
1.87370000
2.31270000
2024-03-14
1.84580000
2.28480000
2024-03-13
1.85170000
2.29070000
2024-03-12
1.84370000
2.28270000
2024-03-11
1.86660000
2.30560000
2024-03-08
1.86000000
2.29900000
2024-03-07
1.81390000
2.25290000
2024-03-06
1.83670000
2.27570000
2024-03-05
1.84330000
2.28230000
2024-03-04
1.84090000
2.27990000
2024-03-01
1.80500000
2.24400000
2024-02-29
1.78430000
2.22330000
2024-02-28
1.73790000
2.17690000
2024-02-27
1.78620000
2.22520000
2024-02-26
1.73770000
2.17670000
2024-02-23
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2024-02-22
1.74890000
2.18790000
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1.73250000
2.17150000
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1.68670000
2.12570000
2024-02-07
1.68580000
2.12480000
2024-02-06
1.66780000
2.10680000
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