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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.78100000
1.78100000
2024-03-01
1.76400000
1.76400000
2024-02-29
1.76300000
1.76300000
2024-02-28
1.74900000
1.74900000
2024-02-27
1.75900000
1.75900000
2024-02-26
1.75300000
1.75300000
2024-02-23
1.76500000
1.76500000
2024-02-22
1.76700000
1.76700000
2024-02-21
1.75900000
1.75900000
2024-02-20
1.76200000
1.76200000
2024-02-19
1.75400000
1.75400000
2024-02-08
1.74300000
1.74300000
2024-02-07
1.74500000
1.74500000
2024-02-06
1.72300000
1.72300000
2024-02-05
1.69200000
1.69200000
2024-02-02
1.68600000
1.68600000
2024-02-01
1.69100000
1.69100000
2024-01-31
1.69600000
1.69600000
2024-01-30
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2024-01-29
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