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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04220000
1.49350000
2024-03-29
1.04210000
1.49340000
2024-03-28
1.03720000
1.48850000
2024-03-27
1.03460000
1.48590000
2024-03-26
1.03500000
1.48630000
2024-03-25
1.03590000
1.48720000
2024-03-22
1.03670000
1.48800000
2024-03-21
1.03830000
1.48960000
2024-03-20
1.03820000
1.48950000
2024-03-19
1.03820000
1.48950000
2024-03-18
1.03780000
1.48910000
2024-03-15
1.03420000
1.48550000
2024-03-14
1.03210000
1.48340000
2024-03-13
1.03310000
1.48440000
2024-03-12
1.03450000
1.48580000
2024-03-11
1.04350000
1.49480000
2024-03-08
1.04660000
1.49790000
2024-03-07
1.04590000
1.49720000
2024-03-06
1.04530000
1.49660000
2024-03-05
1.04240000
1.49370000
2024-03-04
1.04150000
1.49280000
2024-03-01
1.03900000
1.49030000
2024-02-29
1.03830000
1.48960000
2024-02-28
1.03560000
1.48690000
2024-02-27
1.03820000
1.48950000
2024-02-26
1.03650000
1.48780000
2024-02-23
1.03830000
1.48960000
2024-02-22
1.03870000
1.49000000
2024-02-21
1.03350000
1.48480000
2024-02-20
1.03320000
1.48450000
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