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融通通源一年目標觸髮式靈活配置混合 000394J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-09-10 1.068000001.06800000
2014-09-09 1.068000001.06800000
2014-09-05 1.065000001.06500000
2014-09-04 1.065000001.06500000
2014-09-03 1.060000001.06000000
2014-09-02 1.057000001.05700000
2014-09-01 1.052000001.05200000
2014-08-29 1.046000001.04600000
2014-08-28 1.042000001.04200000
2014-08-27 1.045000001.04500000
2014-08-26 1.043000001.04300000
2014-08-25 1.052000001.05200000
2014-08-22 1.056000001.05600000
2014-08-21 1.055000001.05500000
2014-08-20 1.056000001.05600000
2014-08-19 1.056000001.05600000
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2014-08-15 1.055000001.05500000
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2014-08-13 1.052000001.05200000
2014-08-12 1.054000001.05400000
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2014-08-08 1.051000001.05100000
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2014-08-06 1.051000001.05100000
2014-08-05 1.050000001.05000000
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2014-08-01 1.050000001.05000000
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2014-07-30 1.051000001.05100000
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