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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.56100000
1.83800000
2024-04-01
1.55900000
1.83600000
2024-03-31
1.55700000
1.83400000
2024-03-29
1.55700000
1.83400000
2024-03-28
1.55000000
1.82700000
2024-03-27
1.54600000
1.82300000
2024-03-26
1.55000000
1.82700000
2024-03-25
1.55200000
1.82900000
2024-03-22
1.55100000
1.82800000
2024-03-21
1.55500000
1.83200000
2024-03-20
1.55400000
1.83100000
2024-03-19
1.55200000
1.82900000
2024-03-18
1.55300000
1.83000000
2024-03-15
1.55100000
1.82800000
2024-03-14
1.54800000
1.82500000
2024-03-13
1.54600000
1.82300000
2024-03-12
1.54600000
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2024-03-11
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2024-03-08
1.55200000
1.82900000
2024-03-07
1.54900000
1.82600000
2024-03-06
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2024-03-05
1.54400000
1.82100000
2024-03-04
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2024-03-01
1.54000000
1.81700000
2024-02-29
1.53800000
1.81500000
2024-02-28
1.53000000
1.80700000
2024-02-27
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2024-02-22
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