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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-03-06
1.08200000
1.08200000
2015-03-05
1.10900000
1.10900000
2015-03-04
1.10300000
1.10300000
2015-03-03
1.07000000
1.07000000
2015-03-02
1.06800000
1.06800000
2015-02-27
1.06000000
1.06000000
2015-02-26
1.05800000
1.05800000
2015-02-25
1.05200000
1.05200000
2015-02-17
1.05000000
1.05000000
2015-02-16
1.04500000
1.04500000
2015-02-13
1.03600000
1.03600000
2015-02-12
1.01900000
1.01900000
2015-02-11
1.01800000
1.01800000
2015-02-10
1.00800000
1.00800000
2015-02-09
1.00200000
1.00200000
2015-02-06
1.00000000
1.00000000
2015-02-05
1.01400000
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2015-02-04
1.02400000
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2015-02-03
1.03100000
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2015-02-02
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