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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-11-26
1.02720000
1.02720000
2013-11-25
1.02640000
1.02640000
2013-11-22
1.03060000
1.03060000
2013-11-21
1.03950000
1.03950000
2013-11-20
1.04440000
1.04440000
2013-11-19
1.03750000
1.03750000
2013-11-18
1.04450000
1.04450000
2013-11-15
1.02000000
1.02000000
2013-11-14
1.00320000
1.00320000
2013-11-13
0.99010000
0.99010000
2013-11-12
1.00040000
1.00040000
2013-11-11
0.99980000
0.99980000
2013-11-08
1.00000000
1.00000000
2013-11-06
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