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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-01
1.36070000
1.59280000
2024-03-31
1.36070000
1.59280000
2024-03-29
1.36050000
1.59260000
2024-03-28
1.36020000
1.59230000
2024-03-27
1.36010000
1.59220000
2024-03-26
1.36000000
1.59210000
2024-03-25
1.36000000
1.59210000
2024-03-22
1.35980000
1.59190000
2024-03-21
1.35980000
1.59190000
2024-03-20
1.35960000
1.59170000
2024-03-19
1.35960000
1.59170000
2024-03-18
1.35930000
1.59140000
2024-03-15
1.35890000
1.59100000
2024-03-14
1.35880000
1.59090000
2024-03-13
1.35890000
1.59100000
2024-03-12
1.35920000
1.59130000
2024-03-11
1.35940000
1.59150000
2024-03-08
1.35930000
1.59140000
2024-03-07
1.35920000
1.59130000
2024-03-06
1.35910000
1.59120000
2024-03-05
1.35900000
1.59110000
2024-03-04
1.35900000
1.59110000
2024-03-01
1.35870000
1.59080000
2024-02-29
1.35870000
1.59080000
2024-02-28
1.35850000
1.59060000
2024-02-27
1.35840000
1.59050000
2024-02-26
1.35820000
1.59030000
2024-02-23
1.35820000
1.59030000
2024-02-22
1.35790000
1.59000000
2024-02-21
1.35770000
1.58980000
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