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長城醫療保健混合A 000339
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.45700000
2.45700000
2024-03-29
2.45720000
2.45720000
2024-03-28
2.46140000
2.46140000
2024-03-27
2.44050000
2.44050000
2024-03-26
2.46550000
2.46550000
2024-03-25
2.47120000
2.47120000
2024-03-22
2.50770000
2.50770000
2024-03-21
2.54710000
2.54710000
2024-03-20
2.57900000
2.57900000
2024-03-19
2.57750000
2.57750000
2024-03-18
2.61340000
2.61340000
2024-03-15
2.57140000
2.57140000
2024-03-14
2.55840000
2.55840000
2024-03-13
2.55480000
2.55480000
2024-03-12
2.54510000
2.54510000
2024-03-11
2.50650000
2.50650000
2024-03-08
2.44460000
2.44460000
2024-03-07
2.43130000
2.43130000
2024-03-06
2.48740000
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2024-03-05
2.51300000
2.51300000
2024-03-04
2.55440000
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2024-03-01
2.49950000
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2024-02-29
2.50020000
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2024-02-28
2.43850000
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2024-02-27
2.51680000
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2024-02-26
2.47440000
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2024-02-23
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