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華安滬深300量化增強C 000313
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-11-26 0.989000000.98900000
2013-11-25 0.990000000.99000000
2013-11-22 0.992000000.99200000
2013-11-21 0.996000000.99600000
2013-11-20 1.003000001.00300000
2013-11-19 0.998000000.99800000
2013-11-18 1.004000001.00400000
2013-11-15 0.977000000.97700000
2013-11-08 0.963000000.96300000
2013-11-01 0.990000000.99000000
2013-10-25 0.980000000.98000000
2013-10-18 0.996000000.99600000
2013-10-11 1.004000001.00400000
2013-09-30 1.000000001.00000000
2013-09-27 1.000000001.00000000
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